XMFX-NZ中銀の慎重な姿勢でNZドル下落、BOE政策会合に注目

XMFX-NZ中銀の慎重な姿勢でNZドル下落、BOE政策会合に注目

 

外国為替市場: 昨日に米長期国債利回り上昇により、大きく上昇した米ドルインデックスは、本日には若干下落しました。本日のイングランド銀行の政策会合を控え、ポンドが若干上昇しました。ニュージーランド準備銀行がNZ経済に関して楽観的な見通しを示さなかったことにより、NZドルが下落しました。

株式市場: 昨日、米株式市場は再び荒い値動きとなり、終値は下落しました。ナスダック指数

は0.9%下落し、S&P総合500種は0.5%下落しました。ダウ工業株30種は0.1%の下落を記録しました。昨日の米株式市場の下落は、最近の株価急落を受けて、投資家が株式市場に戻って来ることに依然として慎重であることを示しています。

ダウ工業株30種、S&P総合500種、及びナスダック指数の先物指数は全て上昇して推移していますが、上昇幅は僅かにすぎません。本日のアジア株式市場は、上昇しました。日経平均株価とトピックスはそれぞれ1.1%と0.9%上昇しました。香港株式市場は0.4%上昇しました。欧州市場に関しては、主要な先物指数は下落して推移しています。

コモディティ: 本日の原油価格は下落しました。WTI原油先物とブレント原油先物はそれぞれ0.1%と0.3%下落し、昨日の下げ幅を拡大させました。昨日の米エネルギー省による米原油在庫発表後、原油価格が大きく下落しました。

米原油在庫は予想ほど増加しなかったものの、エネルギー市場は米原油生産の増加を認識しました。明日に発表されるベーカー・ヒューズ社のリグ稼働数に一段の増加が見られた場合、米原油生産の更なる増加が予想され、原油価格は引き続き上値が重くなるでしょう。ゴールド価格は約0.4%下落し、直近では1312ドル付近で推移していました。

 

FX主要な動き: NZ中銀慎重姿勢、独連立政権樹立、米予算合意発表

昨日、ニュージーランド準備銀行は政策金利の据え置きを決定しました。声明文の内容は、前回よりもより慎重な姿勢が見られました。ニュージーランド準備銀行は、短期的な経済見通しが若干下振れたことと、最近発表されたインフレ指標の脆弱な結果を認識しました。

更に、ニュージーランド準備銀行は、最近の米ドル安の流れにより、NZドルが上昇したと指摘しました。重要なことは、貿易重視の為替レートが次第に緩和すると判断していることです。

政策発表後の記者会見では、マクダーモット総裁補が貿易関連指標が上昇すると、NZドル高が牽制される可能性があると述べました。今回の政策会合で重要なことは、当面の間は利上げの予定がないことと、NZドル高が継続するとニュージーランド準備銀行による介入の可能性があることでした。政策発表後のNZドルは下落し、その後も下落基調が継続しています。

数カ月に及ぶ交渉の結果、昨日、ついにメルケル首相率いる与党と、社会民主党が連立政権樹立に合意しました。連立政権が樹立し、EUに好意的な政権が発足するにも関わらず、昨日のユーロは軟調推移しました。

本日のユーロは若干回復しました。ユーロ安の背景には、社会民主党のシュルツ党首が反緊縮財政の姿勢により、財務相に就任しないことがあります。

米国では、米上院指導部が3000億ドル増額した2年間の予算に合意したことを発表しました。国会で予算案が承認された場合、債務が一段と増加します。最近の市場では、米国の長期的な債務超過の危機が危惧されています。債務超過への懸念により、米長期国債利回りが大きく上昇しています。興味深いのは、利回り上昇と共に米ドルも上昇していることです。

経済指標に関しては、中国輸出と輸入が共に市場予想を上回りました。特に輸入は市場予想の約4倍となる36.9%も上昇しました。輸入の大幅な上昇により、貿易黒字は予想を下回り、人民元が対米ドルで大きく下落しました。ドル/人民元は0.4%以上上昇しました。昨日のドル/人民元は2015年8月以来の安値6.2548人民元まで値を下げました。今回の貿易収支の結果は、旧正月による影響を受けたことは注記すべきでしょう。

本日これからのFX市場: BOE政策会合がハイライト、週次新規失業保険申請件数も注目

GMT0900には、ECBがマンスリー・レポートを発表します。レポート内には、ECB政策担当者が利上げ決定時に重要視する統計だけでなく、ECBによる現在、及び今後経済見通しへの分析も含まれています。

本日のハイライトは、イングランド銀行の政策会合になります。GMT1200には、政策金利が発表されます。据え置きが予想されている為、市場の関心は、同時に発表される四半期毎のインフレレポートに向けられるでしょう。

そのすぐ後のGMT1230には、カーニー総裁による記者会見が予定されています。カーニー総裁の発言次第でポンド相場が大きく動く可能性あります。市場は、次回の利上げ時期を見極める為に、カーニー総裁の発言を注視するでしょう。

2018年のポンド高がインフレを引き下げ、イングランド銀行が目標とするインフレ率2%に近づけつつあり、イングランド銀行が金融正常化を進めやすくしています。カーニー総裁は、本日の記者会見で、インフレと金融正常化に言及する可能性があります。

GMT1315には、カナダ12月新築住宅価格指数が発表されます。

GMT1330には、米週次新規失業保険申請件数が発表されます。前回結果の23万件に対して、2000件の増加が予想されています。新規失業保険申請件数が30万件未満の場合、労働市場の健全性を示しています。市場の予想通りに30万件を下回った場合、153週連続で下回ったことにより、1970年以来最長の記録となります。

GMT0950には、ECBのプラート専務理事と、本年度にFOMCで投票権を持たないダラス連銀のカプラン総裁がフランクフルトでのコンファレンスで講演します。GMT1000には、ECBのメルシュ理事が中央銀行とデジタル通貨に関する講義を行います。

GMT1300には、フィラデルフィア連銀のハーカー総裁が、GMT1400には、ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁が講演を行います。両総裁は、本年度にFOMCでの投票権を持っていません。GMT1800には、カナダ中央銀行のウィルキンス副総裁が講演を行います。

株式市場に関しては、米企業決算報告が継続しており、本日に発表予定の米企業にはツイッターやフィリップモリスが含まれます。

 

XMテクニカル分析: BOE政策会合控え、GBPUSDは様子見ムード

GBPUSD は1月25日に、1年半ぶり高値1.4344ドルを更新後、下落しました。過去数日間のRSIは下落し、短期的にネガティブな勢いが示されています。しかしながら、RSIが中間線の50付近で推移していることから、本日予定されているBOE政策会合とその後に続くカーニー総裁の記者会見前に、様子見ムードであることを示している可能性もあります。

BOEによって予想よりも早期の金融引き締めが示された場合、GBPUSDは上昇するでしょう。この場合、ボリンジャーバンドの中間付近である20日平均線上の1.3911付近がレジスタンスポイントになる可能性があります。

1.3911ドル付近は、心理的節目となる1.40ドルも含みます。1.40ドル越えを達成した場合、新たな心理的節目となる1.41ドルが視野に入るでしょう。

反対に、BOEがハト派的見解を示した場合、GBPUSDは下落するでしょう。直近のサポートポイントは、火曜日に記録した3週間ぶり安値1.3835ドル付近になるでしょう。現在、GBPUSDは1.3835ドルを若干上回る水準で推移しており、1.3835ドルを下抜けると、50日MAとボリンジャーバンド上の1.3662ドルが控えています。

 

 

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