XMFXー米国債の格付け低下でも米ドル高、豪中銀の政策発表に注目2020/08/04

XMFXー米国債の格付け低下でも米ドル高、豪中銀の政策発表に注目2020/08/04

  • 米国債の格下げにもかかわらず、利益確定とショートカバーで米ドル回復:一時的な反発の可能性
  • ハイテク企業の決算結果で株高継続、今後の動きは米議会の結果次第
  • ビクトリア州の都市封鎖強化、豪中銀の姿勢はハト派寄りになる可能性

米ドル回復、しかしながら一時的な反発の可能性

先週金曜日の米ドルは回復し、本日も米国債の格下げにもかかわらず、米ドルは上昇を継続しました。

格付け会社フィッチ・レーティングスは、公的財政の悪化、及び信頼できる財政健全化計画の欠如を理由に、米国債を「安定的」から「ネガティブ」に引き下げました。

今後、他の格付け会社も米国債の格付けを引き下げる可能性があります。

マイナス金利にもかかわらず、米政府の財政赤字は拡大しています。

更に、追加経済対策に共和党と民主党が合意していない状況では、財政赤字の修正は困難でしょう。

一方のユーロ圏では、救済基金合意が格付けの見直しの繋がりました。

過去1か月間の下落後の米ドルは、利益確定とショートカバーの動きにより、上昇を継続しました。

米国債利回りの低下により、米ドルは金利上の利点を失い、静かな市場では、安全資産の需要も減少します。

したがって、今回の米ドル回復は、一時的な反発になるでしょう。

ハイテク企業の決算結果で株価上昇、米議会の協議継続

先週、米5年債利回りは、最低水準まで低下しました。

債券市場は、米経済回復の鈍化、及びFRBによる積極的な政策の可能性を浮き彫りにしています。

低金利政策は、株価上昇要因になります。先週金曜日に発表された決算結果により、アップルとアマゾンがそれぞれ10.5%と3.7%値上がりした後、ナスダック指数とS&P 500は、最高値付近で引けました。

今週のリスク材料は、金曜日の米雇用統計発表、そして米議会で追加経済対策が承認されるかになるでしょう。

週600ドルの失業給付の特例は既に失効し、米議会での協議に進展は見られません。

膠着状態が継続した場合、数百万人の米国民への失業給付だけでなく、消費にも影響が及ぶでしょう。

今週末に米議会が夏季休暇に入る前に、複数の特例が承認される見通しです。

3か月後に米大統領選挙を控え、共和党も、民主党も経済回復遅延の責任追及は回避したい考えでしょう。膠着状態が長引けば長引くほど、市場はネガティブに反応する可能性があります。

豪中銀の政策会合控え、ビクトリア州での都市封鎖強化

現在、オーストラリアでは、一日の新規感染者が3月の感染拡大時よりも大幅に上回り、第二波に直面しています。

これにより、ビクトリア州では夜間外出禁止、及び外出制限等の都市封鎖が強化されました。

都市封鎖への豪ドルの反応は限定的ですが、明日の政策会合で、オーストラリア準備銀行がより慎重な姿勢を示した場合、豪ドルが反応する可能性があります。

豪経済指標は好調な結果となっていますが、感染拡大により、オーストラリア準備銀行が政策を変更する可能性もあります。

ハト派的姿勢が示された場合、豪ドル高に歯止めがかかるでしょう。

本日には、米7月ISM製造業PMIが発表されます。

更に、GMT1630にはセントルイス連銀のブラード総裁、GMT1700にはリッチモンド連銀のバーキン総裁、GMT1800にはシカゴ連銀のエヴァンス総裁の発言が予定されています。

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