XMFXー米株価一段安、円とユーロは上昇
- 新型コロナウイルスによる景気後退への懸念が強まり、世界的株安
- 円とユーロは上昇、米ドルとコモディティ通貨は下落
- 週末の中国PMI指数発表を控え、本日はリスクオフの流れが一段と強まる可能性
新型コロナウイルスの大流行への懸念が世界市場に波及
本日も、世界経済の見通し悪化が引き続き金融市場に影響しました。
昨日、新型コロナウイルス大流行によるサプライチェーンと消費への打撃が世界的景気後退に繋がるという最悪のシナリオを市場が織り込み始めた為、米主要株価が最大4.5%下落しました。
本日のアジア市場は、昨日の米株安の流れを引き継ぎました。日経平均株価は3.7%下落しました。独DAXは3.5%値下がりしてのオープンとなり、米主要株価先物指数も下落してのオープンを示しています。
意外なことに、米利下げ観測の上昇は、株価下落を阻止しませんでした。3月のFOMC政策会合での0.25%の利下げは完全に織り込まれており、0.50%の利下げの可能性は最大30％となっています。
株式市場が利下げ観測にあまり反応しないのは、おそらく正しい判断でしょう。
利下げはサプライチェーン問題の解決にはつながらず、全ての経済が封鎖されるなら、利下げによる需要への効果は期待できません。
米利下げ観測上昇は、米ドルが金利での優位性を失うことに繋がり、米ドルは下落を継続しました。安全資産の米国債の需要が増加し、本日前半には、米10年債利回りが1.20%を割り込み、最低水準を更新しました
ユーロと円上昇、豪ドルとNZドル下落
米ドル安の恩恵を最も受けた通貨は、円とユーロでした。キャリートレード解消により、資金がユーロ圏に戻ってきたため、最近のユーロは安全資産の特徴を見せ始めています。新型コロナウイルスによって経済が影響を受ける場合、独政府が財政刺激策を検討することが報じられ、ユーロ高の追い風になりました。ユーロ/ドルは、1.10ドル台を超えて推移しています。
総じて、今回の動きはユーロ/ドル相場の転換ではなく、回復に過ぎないでしょう。リスクオフの流れが継続し、キャリートレードの決済が続く限り、ユーロの回復も継続するでしょう。
しかしながら、イタリアの景気後退の可能性が高まる中、ユーロの保有が見直される時が来るでしょう。
市場全体では、リスクオフの打撃を最も受けたのは、豪ドル、カナダドル、及びNZドル等のコモディティ通貨でした。新型コロナウイルスが大流行となった場合、輸出に依存したオーストラリアへの影響が再認識され、本日の豪ドルは、下落の続く米ドルに対してさえも、11年ぶり安値を更新しました。
来週火曜日にはオーストラリア準備銀行の政策会合が予定されています。
最近の豪国内、及び国外での状況を考慮すると、利下げの可能性は上昇していることは確かですが、すぐに引き下げる可能性は低いでしょう。
FX本日のリスクオフの流れ継続
本日、市場のムードが改善する可能性は低いでしょう。
新型コロナウイルスによる影響を最初に示す中国2月PMIは、今週末に発表されます。したがって、来週月曜日の市場は、大幅に下落してスタートする可能性があります。更に、週末中に、新型コロナウイルスによる一段とネガティブなニュースが報じられる可能性もあります。け
週末中のリスクイベントに備えて、本日、投資家は、株価の持ち高を減少させ、安全資産を購入することによって、慎重ムードを維持するでしょう。
本日には、米国とカナダから経済指標が発表されますが、新型コロナウイルスの影響が出る前の状況を示している為、市場で材料視されない可能性があります。
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