XMFX–原油価格上昇、楽観的ムード継続

XMFX–原油価格上昇、楽観的ムード継続

  • 米株価の終値は最高値更新、原油価格上昇、ゴールド下落
  • 明確な要因がないものの、リスク資産上昇
  • 本日は多数の米経済指標、及びFOMC議事録が発表予定

ワクチンニュースへの期待で、楽観的ムード継続

世界市場での楽観的ムードは継続しています。

ワクチン供給後の生活への期待、及び中央銀行による流動性供給の増加を背景に、リスク資産が上昇しました。新型コロナウイルスによるリスクは依然として存在しているものの、楽観的ムードが継続しています。

昨日、ナスダック指数以外の主要株価指数は、最高値を更新して引けました。

資金がハイテク関連株から、ワクチン供給に恩恵を受ける株価に移動した為、ナスダック指数は若干下落しました。外国為替市場でも、同様の動きが見られました。

米ドル、円、スイスフラン等の安全資産が下落する一方で、コモディティ通貨、ユーロ、及びポンドが上昇しました。

FX市場の動きの明確な要因は見当たりませんが、可能性としては、市場はバイデン政権への移行を織り込み始めたことが考えられます。しかしながら、これは材料不足による上昇を正当化する釈明とも見なされます。

より可能性として有力なのは、フランスが全国的なロックダウンの段階的な緩和を公表したことかもしれません。これにより、ロックダウンを実施している他の国も追随する可能性があります。

市場全体のムードは、過熱傾向にあります。ワクチンへの期待、及び世界的な流動性増加を考慮すると、当然の流れであり、投資家が過剰反応しているリスクは十分にあります。

リスク資産の短期的見通しは、あまり明るくはありません。長期的には明るい見通しですが、短期的には調整の余地が十分に残されています。

原油価格上昇、ゴールドは下落

昨日の市場は、リスクオンムードにより、市場全体が上昇基調となりました。特に、原油価格は今年3月以来の高値付近まで急騰しました。

ワクチンへの期待、及び欧州内の段階的な規制緩和の兆しにより、需要回復が期待され、WTI原油先物は45ドル台を超えました。翌週のOPEC会合での減産期間延長の可能性も、原油高の追い風となりました。

現時点では、OPECによる現行の供給制限の3か月延長が市場では織り込まれています。

OPECが原油価格を上昇させたい場合、減産期間を延長する必要があるでしょう。しかしながら、リビアやイラクは生産増加に積極的姿勢を示している為、OPEC内の合意は容易ではないかもしれません。

昨日、米ドル安の流れにもかかわらず、ゴールドは軟調推移を継続しました。

ワクチンによるリスクオンムードを受けて、ゴールドの需要低下が鮮明となりました。インフレ上昇の環境は整い、中央銀行の政策により、国債利回りが一段と上昇する公算は小さいでしょう。

ゴールドは心理的節目の1800ドル台付近で推移しており、1800ドル台を割り込んだ場合、50週平均線でのレジスタンス水準となる1750ドル台に向けて下落するでしょう。

多数の経済指標発表予定

本日には、GMT1900のFOMC政策会合の議事録発表に加えて、多数の経済指標が米国より発表されます。

しかしながら、殆どの経済指標が10月の指数となっている為、最新の状況を反映していないとして見なされるでしょう。

議事録も同様で、FOMC政策会合が開催された11月上旬は、新型コロナウイルスの感染状況は、現在ほど悪化していませんでした。

しかしながら、市場は12月の量的緩和実施の可能性を見極める為、議事録の内容を注視するでしょう。おそらく、FRBによる追加刺激策の可能性が最も現在の市場を動かす要因でしょう。

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