XMFX–FRBはテーパリング示唆、ミーム銘柄復活2021/06/03

• FRBが社債売却の方針を示したものの、米ドルの反応は限定的
• 市場は核協議合意に懐疑的の為、原油価格上昇
• 主要経済指標の発表控え、市場は静かな動き、ミーム銘柄復活

FRBは社債売却の方針

FRBが昨年危機対応の為に購入した社債を売却する方針を示した後も、通貨市場も株式市場も反応が限定的で、レンジ幅内での推移が継続しています。

FX市場の冷静な反応から、FRBのポートフォリオで社債が占める割合が小さいことが改めて示されました。

FRBは数十億ドル程の社債を保有しており、全体のポートフォリオでは微々たる割合です。

社債購入は、常に象徴的な動きに過ぎません。

危機直面時に、社債購入に踏み切ることは、必要に応じてFRBが救済する姿勢を示し、市場を安堵させる材料となります。

購入額は大きくはないものの、FRBの動きは非常に重要です。

社債売却により、FRBがテーパリングに向けて動き出していることが明らかとなりました。

昨日、フィラデルフィア連銀のハーカー総裁が「少なくともテーパリングの議論を考えてみる時期だろう」と述べたことからも、テーパリングが視野に入りつつあるようです。

大局的な流れとして、今回の動きは米ドルにはポジティブ要因ですが、株価にはネガティブ要因となるでしょう。

FRBは密かに金融正常化に向けて動き始めており、経済指標の強い結果が続いた場合、夏後半、或いは秋までには、テーパリングが市場の主要な流れとなるでしょう。

原油価格上昇、ミーム銘柄復活

市場全体は静かな動きとなったものの、原油市場には大きな動きがありました。

OPECが今後の増産に言及せず、需要が急速に回復する中、原油価格は上昇を継続しています。

更に、一部の市場参加者は、米国とイランの核協議合意に懐疑的見解を持っているようです。

外交筋は協議前進に楽観的観測を示しています。

その一方で、核協議中もイランがウラン濃縮に動いた為、FX市場では合意に懐疑的な見方もあります。

今後の原油相場は、核協議の結果次第となるでしょう。

ミーム銘柄が再び復活しつつあります。昨日、映画館チェーン大手AMCエンターテインメント・ホールディングスの株価は、95％値上がりし、今年初めから3000％の値上がりとなりました。

多数の個人投資家がコールオプションを大量購入し、大規模なショートスクイーズがカジノのようになりました。

米非農業部門雇用者数の発表を控え、米経済指標に注目

本日、市場の関心は米5月非製造業PMIに集まるでしょう。

明日に米非農業部門雇用者数の発表を控え、FX市場は、今後のインフレや労働市場の動きに注視するでしょう。

本日に発表される米5月ADP全国雇用者数は、最近は非農業部門雇用者数との関連性が低くなっているものの、先行指標として注目を集めるでしょう。

本日には、多数のFRBメンバーの発言が予定されています。GMT16:30にはアトランタ連銀のボスティック総裁の発言、GMT16:30にはダラス連銀のカプラン総裁、GMT17:50にはフィラデルフィア連銀のハーカー総裁、GMT19:05にはクォールズ副議長の発言が予定されています。

既にテーパリングを示唆したメンバーが再度同様の姿勢を示した場合、市場はテーパリングを意識し始めるでしょう。

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